本文目录一览：

• 1、财务专员工作职责主要是什么
• 2、财务部与销售部门职责
• 3、销售会计工作职责
• 4、做销售财务必须掌握的财务知识

财务专员工作职责主要是什么

财务专员要求熟悉进销存账务处理以及应用ERP软件和办公软件，EXCEL函数等，例如金蝶云、金蝶KIS专业版等;以下是我精心收集整理的财务专员工作职责，下面我就和大家分享，来欣赏一下吧。

财务专员工作职责1

1、负责物业公司现金 日记 帐工作，确保账证相符并按日核对库存现金，将每天收入的支票、现金存入银行。

2、负责物业公司银行存款日记账工作，在账证相符基础上按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

3、按时向租户发放各项付款通知、收款通知，对拖欠时间较长的租户需及时上报，并通知有关部门采取相应行动及 措施 。

4、月末对应收帐款、预收款编制准确无误的明细表。

5、根据公司财务制度做好各项费用的申领及报销工作。

6、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，

保证专款专用。

7、 编制月度费用及资金预算报甲方审批，过程中严格执行预算管制，对严重偏离预算的需及时给

予预警、纠偏，并提出建议和措施。

8、按照会计制度，负责会计凭证、会计账簿、会计报表、税务报表等财务资料的建档、装订，并妥善整理、保管及移交。

9、严格票据管理，保管和使用空白发票， 收据 要合规范。票据领用要登记，收回要销号;支票的签发要严格执行银行支票管理制度，应定期监督支票的收回情况。

10、及时清理往来款项，登记及标示各项固定资产、低值易耗品，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

财务专员工作职责2

①.组织建立并完善资金使用管理制度、财务(成本)核算制度、财务分析制度、固定资产管理制度、管理费用摊销制度和财务审计制度等。

②.贯彻实施各项制度，监督、检查各项制度的执行情况。

③.根据企业有关制度，组织有关部门编制财务预算并汇总。

④.监督各部门预算的执行情况。

⑤.组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，确保资金供应。

⑥.定期将计划的执行情况进行分析并上报总经理。

⑦.组织进行会计核算和帐务处理。

⑧.编制、汇总企业会计报表并及时上报有关单位。

⑨.负责组织企业的成本管理工作。

财务专员工作职责3

负责日常财务核算和具体账务处理工作，提供财务数据及财务分析，确保账务处理的及时性和准确性;

负责企业出口退税、外汇核销等工作;

负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;处理与银行有关的事物;

负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

完成上级领导交办的 其它 工作;

财务专员工作职责4

1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;

2、成品成本核算与分析;

3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;

4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向领导报送一份应收帐款分析明细表;

5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;

6、负责工资提成的核算和公司招聘等;

7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;

财务专员工作职责5

1.协助主办会计开展工作，进行日常财务核算，及时与供应商对帐，为往来帐款提供准确的信息;

2.进行会计凭证的装订，定期进行应付及预付款项的对账;

3.具备良好的沟通表达能力，语言组织能力，细心，有耐心，头脑灵活，性格外向，思维敏捷;

4.有较强的抗压能力，沟通能力和团队合作精神，擅长 人际交往 ;

财务专员工作职责6

1、负责日常会计工作，准确、及时做好相关账务核算工作;

2、负责报销单据收集与审核报销标准，与公司人员对接报销相关事宜;

3负责复核出纳账表登记明细情况，确保账实相符。

4、整理复核各种费用支出、收入的原始记录、单据，准确进行分类核算。

5、确认销售收入， 进行公司成本核算，为销售部门提供财务数据。

6、根据人事提供的考勤表核算工资表，并提交领导审核;

7、编制会计凭证，出具相应财务报表，提交领导审核。

8、对项目进行费用分析统计，及时准确提交成本费用报表。

9、每月定时出具各项目财务明细账，确认财务数据准确性，并提交领导审核。

10、负责会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。负责会计凭证、账本等会计资料的保管与定期归档工作。

11、负责公司对外事务(工商、税务 、银行)工作跟进与处理;

财务专员工作职责7

1.对各项业务内容进行财务核算。包括：收付款、确认收入结转成本、计提营业税金等;

2.每月出具各项财务报表及说明，汇总下属企业逾期预付应收报表、寄售库存赊销情况表、代理业务风险表，两金占用情况表、税务季报等。

3.税务开票、定期整理会计档案。

4.辅助银行对账，督促下属企业资金集中及银行账户管理。

5.与内外部客户、供应商对账，出具对账 报告 及余额调节表。

财务专员工作职责8

岗位职责 ：

1. 依据法律、法规进行会计核算，协助主办会计开展工作，实行会计监督，拒绝办理违反 财经 制度的业务，拒绝不合理支出;

2. 按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”;

3. 认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;

4. 加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿;

5. 办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作;

6. 及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料;

7. 办理公司证件年检及有关事宜。

任职要求：

1. 财务、会计、金融等相关专业，硕士研究生及以上学历;

2. 具有良好职业道德，工作认真细致、责任心强;

3. 能较好地处理公司其他各部门之间以及外部的关系，较强的沟通能力和服务意识。

财务专员工作职责9

岗位职责：

1、应收账款管理：负责SD系统客户应收货款的管理，审核相关应收单据等工作。

2、报表的编制：应收报表编制及时、准确，按要求完成财务分析，对数据的真实准确性负责。

3、应收单据的管理：负责下游客户的应收单据的管理工作，及时根据业务员的结款需求做好借单交接手续及跟进回款情况，杜绝丢单现象，确保货款及时回笼及单据的安全。

4、应收单据(发货单)管理：按月装订成册归档，完整性、及时性考核。

5、下游客户费用的审核：按公司要求严格审核费用单据，确保原始单据完整齐全。

6、应收及超期情况表：每周五提交应收及超期明细，让业务及项目负责人及时准确了解卖场的应收情况，以便做出应收结款计划。同时，跟进应收单据借出的回款情况及未结款单据的安全性，对应有异常及有风险的应收单据及时上报。

7、SD系统客户应收真实准确性：及时勾销SD系统应收，保证帐实相符。

职责要求：

1、财务、会计专业大专以上学历，持有会计上岗证，有初级会计职称优先;

2、有三年以上相关专业的从业 经验 ;

3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法;

4、能够熟练使用 Excel 表及运用各类函数;

5、具有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

6、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;

财务专员工作职责10

工作职责 ：

1、主要财务岗位有：财务专员、会计专员、税务专员、成本会计、往来会计

2、负责记账、会计报表，协助办理税务报表的申报;

3、审批财务收支，审阅财务报告和会计报表

4、协助财务账簿的准备、归档和保管;

5、协助财务部经理、主管完成其他日常事务性工作。

任职资格：

1、 财务管理 、会计学、经济学等相关财务专业，本科以上学历，应届 毕业 生优先，可接受外派。

2、有会计从业资格证书，同时具备会计初级资格证者优先考虑。

3、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于 总结 工作经验;

财务专员工作职责主要是什么相关 文章 ：

★ 财务专员工作职责精选汇总大全

★ 财务专员岗位职责具体内容

★ 财务会计专员的主要职责

★ 财务会计专员都有哪些岗位职责

★ 财务人员的工作职责

★ 财务会计专员具体职责要求

★ 财务人员具体工作职责

★ 账务员工作职责都有哪些

★ 账务员工作职责具体内容

★ 账务员工作职责与工作内容

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财务部与销售部门职责

财务部与销售部门需要具有服务意识，服从领导按排，实干敬业，文明礼貌，懂得尊重他人，谦虚谨慎，热爱学习;做事实事求是，工作上能有效沟通和汇报，电脑办公软件和财务软件操作熟练。下面是我给大家整理的财务部与销售部门职责，欢迎大家借鉴与参考，肯定对大家有所帮助。

财务部与销售部门职责1

1、负责公司税务事项办理，包括但不限于税务登记及变更和注销、一般纳税人办理、签定三方协议、办理ca证书、开票机及开票软件购置安装、增值税发票及其他发票的开具，其他税务事项办理;

2、银行账户的开立、变更及注销，三方协议签约，银行收付款项核对，回单领取，公司电费款项，其他银行事项;

3、与总部沟通，取得办理税务和银行事务需要的各种资料，解答其他部门人员对财务问题的咨询，与开发人员沟通，办理新项目的收益率测算;

4、其他涉及税务、银行等方面事项的办理;

财务部与销售部门职责2

熟悉企业财务核算流程以及成本核算、财务预算流程;

熟悉办公软件和财务软件;

熟知国家和地方相关政策和有关规定;

财务部与销售部门职责3

1、按发票管理制度及时准确开具公司相关发票工作并每月汇总;

2、档案的装订;

3、负责定期往来账务的登记与核对;

4、完成领导交办的 其它 工作任务;

财务部与销售部门职责4

1、负责客户帐单的录入、核对及收付款处理 ;

2、负责发票的领购、开具、验销、保管,统计进项发票,月底认证发票;

3、员工薪资核算，发放;

4、负责银行、 财税 、工商相关业务办理等;

5、 完成领导安排的其他工作。

财务部与销售部门职责5

1、应收账款管理：客户应收货款的管理，审核相关应收单据等工作。

2、报表的编制：应收报表编制及时、准确，按要求完成财务分析，对数据的真实准确性负责。

3、应收单据的管理：负责下游客户的应收单据的管理工作，及时根据业务员的结款需求做好借单交接手续及跟进回款情况，杜绝丢单现象，确保货款及时回笼及单据的安全。

4、应收单据(发货单)管理：按月装订成册归档，完整性、及时性。

5、下游客户费用的审核：按公司要求严格审核费用单据，确保原始单据完整齐全。

6、应收及超期情况表：提交应收及超期明细，让业务及项目负责人及时准确了解应收情况，以便做出应收结款计划。同时，跟进应收单据借出的回款情况及未结款单据的安全性，对应有异常及有风险的应收单据及时上报。

7、客户应收真实准确性：及时勾销应收，保证帐实相符。

8、开立增值税发票

9、熟悉并会操作金蝶软件

财务部与销售部门职责6

1.外账会计，外账凭证及报表处理，懂小规模、一般纳税人公司财税申报，凭证定装;

2.熟练使用金蝶等财务系统，熟悉深圳地区及周边地区财税政策;

4.有财务公司相关工作 经验 ，懂公司注册，工商事项办理等优先

5.有财税筹划，公司对外投资项目风险分析经验者优先;

6.有一定的统筹规划能力，具备较强的学习能力和沟通能力，;

财务部与销售部门职责7

1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金 渠道 ，专款专用。

2、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。

3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。

4、严格票据管理，保管空白 收据 和部分印章(印鉴中私章一枚)。收据领用要登记，收回要销号。

5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算 报告 等。

6、遵守和维护 财经 纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。

7、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。

8、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。

9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

财务部与销售部门职责相关 文章 ：

★ 财务部角色定位和部门职责

★ 财务部主要岗位职责

★ 财务部的职责和工作内容

★ 财务部门岗位工作职责

★ 财务部工作岗位职责

★ 财务部门职责范围

★ 财务部职责具体描述

★ 财务部门的岗位职责和作用介绍

★ 财务部各岗位工作职责

销售会计工作职责

销售会计需要工作认真负责，承压能力较强，良好的团队合作精神;了解相关统计分析软件的操作和使用，以下是我精心收集整理的销售会计工作职责，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

销售会计工作职责1

1. 开具产品、租赁、水电发票;

2. 做银行收款单、现金 收据 、银行承兑汇票、退预付款单、付货款单、做___凭证;

3. 核对成品报表;

4.统计核对样品数据;

5. 统计开票数据;

6. 核对应收账款、销售折让;

7.与商务核对产品发货、开票、回款、应收账;

销售会计工作职责2

1. 直营部相关经营报表的编制;

2. 销售收入、成本、费用、利润的核算;

3. 直营部与公司、业务员的往来核算;

4. 直营部资产管理;

5.直营部经济业务的监督与财务支持。

销售会计工作职责3

1.协助公司员工处理文件，办理外勤;

2.公司办公室试情况统一调配;

3.能胜任行政销售的一般辅助工作;

销售会计工作职责4

1，核算销售部门的销售数据，对发现的差额及时提醒销售岗位;

2，每日对公司的销售收入数据进行整理并向相应的岗位进行汇报;

3，每月核对销售运输费用，与快递商做好结算;

4，每月整理当月的销售数据，协助财务负责人出具财务报表;

5，保守公司业务的秘密;

6，完成领导交代的其他任务;

销售会计工作职责5

1、负责增值税发票的开具，登记，邮寄;

2、负责销售报销发票的审核;

3、负责销售业绩的统计分析;

4、完成领导交代的其他事项;

销售会计工作职责6

1、按照会计制度，审核记账凭证;账目健全、及时记账算账、按时结账、定期对账。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整;能熟练掌握财务制度、会计制度和有关法规;

2、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交;

3、根据财务核算制度完成大修配件的成本、费用核算，做到账实相符;

4、每月对资存货配件等进行盘点出具盘点 报告 ，并编制盘点调整表;

销售会计工作职责7

1、负责销售合同评审及销售合同管理;

2、负责开具工作;

3、负责应收账款、销售收入、销售成本会计核算工作;

4、负责应收账款和逾期账款管理工作;

5、负责销售预测及分析。

销售会计工作职责8

1.负责公司销售往来的核算工作。

2.负责销售发票的开具工作。

3.负责销售发货通知单的开具工作。在遵守“先款后货”的销售原则前提下，按照商品调拨审批手续开具发货通知单。

4.严格管理和及时记录销售业务的应收、应付款项。

5.定期与客户进行往来款项的核对，保证销售往来的准确无误。

6.定期与销售统计核对发货明细。

7.月终向公司管理层报送当月销售明细及客

销售会计工作职责9

岗位职责

1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;

2、日常报销单审核;

3、编制工资表;编制日常报表;

4、负责供应商对账;负责往来客户账务结算与统计;

任职资格

1、财务、会计专业大专以上学历;

2、能够独立进行账务处理，熟悉会计法规和税法，熟练使用财务软件;

3、具有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。

销售会计工作职责10

岗位职责：

1、 负责各平台、各经营 渠道 店铺当月发生的各类业务与系统、平台后台数据进行检核对帐，确保公司所有业务账务处理均已跟进对帐正确并账务处理组织编制费用计划及费用计划完成情况的分析说明。

2、 负责各平台、各渠道的未结订单的发出商品、公司仓库存货，检核系统平台进销存数据是否完整囊括的各业务类型、业务流数据取数完整、正确并可正确区分不同业务类型，以支持财务账务处理及管理分析需求。

3、 负责月终向公司管理层报送当月分平台、渠道销售明细及客户往来情况表(含未结订单-发出商品)

4、 对应收货款进行跟踪并与相关业务部门沟通预期回款进度，月度平台相关付费项目预计，将业务部门协调结果分平台、渠道制作资金回款月度计划提交总账会计汇总资金预算，上报财务总监审核。

任职要求：

1、大专以上学历，财务会计相关专业;

2、具备2年以上销售会计工作 经验 ，必须具有1年以上电商服饰箱包等相关行业;

3、具有较全面的财务专业知识，熟悉国内会计准则以及相关的财务法规和政策;

4、具备很强的沟通能力和抗压能力，有团队意识。

户往来余额表。

销售会计工作职责相关 文章 ：

★ 关于会计员的工作职责

★ 会计岗位职责具体内容

★ 会计岗位工作职责

★ 会计的具体工作职责

★ 会计的主要工作职责

★ 会计人员的工作岗位职责

★ 企业销售出纳职责

★ 商业会计岗位职责

★ 销售会计个人工作总结范文

★ 会计部门工作职责

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做销售财务必须掌握的财务知识

随着市场发展，销售财务所包含的业务内容越来越多，内部分工也越来越细，而且不同于生产、供应等财务部门的日常收付、月终核算，是具有相对独立内容的针对产品销售的货款回收，因此，企业应当单独设立销售财务机构或专职销售会计，以统一管理用户信用等级考评会同预收款、产品来、用、余款的结算、应收帐款核对、销售费用、清理欠款等会计业务，并协调处理好同销售业务人员之间的关系，以共同研究、开发市场，同用户建立长期的相互信任、彼此了解伙伴关系。同时，要在遵守《会计法》和国家有关财经法规的前提下，建立健全“销售财务人员职责和标准”、“专款专用管理制度”、“应收帐款管理办法”等内部管理和考核制度，规范指导销售财务日常工作的开展。

一、规定财务会计业务控制程序

规定财务会计业务控制程序，主要是收入控制程序这个基本控制程序防止内部舞弊。下面是制造企业收入控制程序的一般情况：三线两点，所谓“三线”是指发票传递线、货币传递线、产品传递线：“两点”是指发票与货币核对点、产品与发票核对点。“三线两点”的主要精神就是把单、钱、货分离成三条互相独立的业务线进行传递，在三条传递线的终端设置两个核对点把这三条线联结起来进行控制。使经手产品的人，不经手发票帐单和货币;经手发票帐单的人，不经手产品和货币;经手货币的人，不经手产品和及发票帐单。从而形成三条业务传递线，而每一条业务传递线又由许多传递链条或传递环节所组成，这些链条和环节分别由不同的人员或部门担任，一环接一环，环环相扣，缺一不可，每向前传递一步，就对上一步的传递工作进行核查一次，以保证每条传递线、传递结果的正确性。最后再将三个传递结果集中在一起进行核对，这就进一步提高了整个控制系统的可靠程度。

“三线两点”的运作程序如下：

发票传递线：①销售合同一般由销售部门与购货单位签订，合同应载明本企业与购货单位之间就产品销售过程中的有关品种、质量、数量、价格、交货方式、交货期限、付款方式、交货地点、违约责任等方面达成一致意见，并以此作为规范销售行为的直接依据。销售合同的副本要送一份给财务会计部门。②在销售业务发生时，开票员根据销售合同开具销货发票(一般纳税人开具增值税发票)。增值税发票一般有×联，如第一联存根联，由开票方留存备查;第二联为发票联，是购货单位报销联;第三联为税款抵扣联，是购货单位计算进项税款的证明;第四联为记账联，是本企业核算销售额和销项税额的主要凭证;第五联为提货联;第六联为出门证联(有些企业产品的出门证与发票分开，由财务会计部门另外单独填制)。③发票开好后，开票员留下×联，其余交收款处办理结算手续;④每日下班前，开票员将收款员退回的发票记帐联与存根联进行核对后，根据发票记帐联编制销售日报;⑤将发票记帐联附在销售日报的后面，一并送交的销售会计。

货币传递线：①收款员接到销售发票时，应审核发票上的购货单位、产品名称及规格、产品数量及单价，应复核销售发票上金额的计算是否正确。②复核后，收款员按照发票金额收款。如属转帐结算的销售业务，收款员应核实其通过银行转帐的款项是否已确实到帐;客户拿来支票和汇票结算的，应按有关支票和汇票收受程序办理;挂帐结算的，应审核其有无经规定的程序批准或合同上有无此约定。③货款点收或查实无误后，在发票上加盖“现金收讫”或“转帐收讫”的财务印章。如合同上规定或企业领导层批准属于“先提货后付款”的，应加盖其他财务印章或由批准人签字，并将发票的记帐联留下，退给开票员。④每天下班前，将本班收到的现金清点整理好后，编制收款报表。⑤将收款日报与现金一起交给出纳员。⑥出纳员将各收款处交来的现金送存银行，并汇总编制每日收款报告，把送存银行的回单附在其后，送交销售会计。

产品传递线：①仓库保管人员根据盖有“现金收讫”、“转帐收讫”等财务会计确认印章的发票提货联发货;②发货后，仓库保管员在发票上加盖“货已发”的仓库印戳，将提货联留下。③产品出厂时，门卫人员应索回发票的出门证联，检查出门联上有无财务和仓库上述印戳，核对产品的数量后放行。④仓库保管员在下班前，将留下的发票提货联按顺序整理好，填制“发货日报表”，然后将提货联附在“发货日报表”后面送交财务会计部。⑤门卫人员也必须将收回的出门证交到财务会计部。

发票与货币核对点：发票与货币的核对实际上是销售部门交来的销售日报与出纳部门汇总编制的每日收款报告的核对，但从根本上说仍是发票和货币的核对。核对的执行人是销售会计人员或其他专设的稽核人员。

发票与货币核对的具体步骤是：①复核销售部门交来的销售日报及其所附的发票;检查销售日报上的数量金额与发票加总的数量金额是否一致。②审核出纳部门交来的每日收款报告及所附银行回单或现金入库(入本企业保险柜)单是否合法、真实、正确;检查银行回单或现金入库单与收款报告的有关项目是否相符。③最后将审核后的收款报告、销售日报的有关数额相核对。

产品与发票核对点：核对的执行人仍然是销售会计人员或其他专设的稽核人。方法是：①先将仓库交来的提货联与发货日报表进行核对，检查发货日报表有关数字编制的正确性。②再将发货日报表的有关数量数据与销售日报的有关数量数据相核对，以验证产品发出的数量与销售记账的数量是否相符。③必要时将门卫交回的出门证与销售发票相核对。

后边这两个核对点，是整个收入程序的.关键控制点。发票与货币的核对，是保证帐款相符、揭露现金结算错弊的关键;产品与发票的核对，是保证单单相符、帐实相符的重要环节。两者缺一不可，如果缺少发票与货币的核对，则应该收进的款项是否全部收入，现金是否发生短缺或被截留等现象都很难发现并控制;如果缺少产品与发票的核对点，则实际收入与产品的实际发生是否一致，以及有无利用发票作弊，开出大头小尾、上联与下联不一致的发票以及涂改发货数量等问题，也很难被揭露和控制。

因此，对于销售会计来说，在销售收入记账前，认真进行上述两项核对，是极其重要的。发票与货币、产品与发票不核对清楚，不能记账。

二、先审核，后核算，严格控制销售费用

根据销售财务的工作流程，即：见到合同——收预收款——执行完毕——收齐货款——填制记帐凭证——开发票——审核——发票交用户提货或通知铁路发运——核算，审核岗位是销售财务工作的“守门员”性质的岗位，它关系到货款是否正确无误收到、记帐科目是否合乎规定。此岗位的设立，很大程度上为销售收入的实现、降低应收帐款金额提供了保障，要选择责任心强、素质高、经验丰富的人员负责此岗位……

加大清欠力度，减少呆坏帐损失。计划经济时期形成的大量应收帐款中有相当一部分已经或将要成为呆坏帐，若不加大力度清理，必将给企业造成很大损失。

重视其它业务收入管理。企业在销售产品的同时，要相应地为用户提供辅助性劳务和垫付产品的铁路运费、汽车运费、保险费、包装费等费用，还有对使用企业包装周转箱收周转使用款、对超过合同约定提货期的货物收取一定的仓储保管费等，这些收入也是企业收入的一个重要方面，是企业总收入的补充，其他业务收入占产品销售收入的l-3%，数额相当可观，如果稍有不注意，将会造成应收的收入收不回来，使企业蒙受损失。因此，在销售财务实际工作中，应改变过去只重视产品收人管理，忽视其他业务收入的做法，把其他业务收入提高到和产品收入同等重要的地位加以规范管理，保证每一笔其他业务收入按时收回。

分析货款回收好坏，为开发市场提供信息。销售财务应每月每季进行简单和半年进行详细的销售资金回收情况分析，对合同执件中货款回收、欠款清理、销售费用等进行系统分析，并对高附加值高收入的产品，有市场开发潜力的产品提出意见，充分发挥销售财务的作用，变“算死帐”为“算活帐”;为企业经营决策和开发市场提供信息。同时，财务人员也要和用户建立良好的商业信誉关系，做到优质高效地服务市场、服务用户。

销售财务做为企业财务管理中的一个主要方面，其完善和发展同企业的管理水平、社会经济环境紧密相关，应做为企业财务管理系统中的一个方面加以重视和研究，最大限度地发挥其作用，为企业生产经营做出应有的贡献。