本文目录一览：

• 1、公司报销制度及报销流程
• 2、公司报销流程
• 3、公司费用报销制度及报销流程

公司报销制度及报销流程

企业费用报销制度：

1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；

2、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；

3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；

4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；企业费用报销报销流程：

①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；

②、报销单送本部门负责人复核并签字；

③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；

④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；

⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

《公司财务费用报销管理制度流程》第四条借款管理规定（一）员工因公借款：借款人员凭审批后的《借款条》按批准额度办理借款，办理完毕1个月内办理销帐手续。（二）其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。（四）借款销账规定：借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，多退少补。（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还者转为个人借款从工资中扣回。

公司报销流程

　一、公司费用报销流程有哪些

1、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字公司费用报销管理流程；

2、报销单送本部门负责人复核并签字公司费用报销管理流程；

3、报销人送报销单至财务部，由会计审核；

4、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；

5、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

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二、公司费用报销内容有哪些

日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；

三、费用报销单填写及票据粘贴要求

报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）；各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单。

公司费用报销制度及报销流程

一、正面回答

费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后公司费用报销管理流程，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字公司费用报销管理流程；报销单送本部门负责人复核并签字。费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用资金支出审批单）；报销人部门负责人确认签字；办公室主任审核（确认是否该报）；财务部门经理审核（单据、数据等方面要求）；公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）；出纳复核并履行付款。

二、分析

公司费用报销流程为公司各项费用报销公司费用报销管理流程的既定程序公司费用报销管理流程，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部门有权拒绝付款。

三、公司报销包括哪些费用?

报销项目包括招待费、办公费、差旅费、电费、水费、电话费、租赁费、审计费、咨询费、无形资产摊销、维修费、燃油费、运费、邮寄费、保险费、检验费、劳务费、其公司费用报销管理流程他、银行手续费、利息收入、利息支出、汇兑损益等。