本文目录一览：

• 1、代理记账公司岗位职责
• 2、财税公司是做什么的？
• 3、代理记账公司工作内容是什么?
• 4、财务部门各岗位工作流程和基本职责是分别什么？
• 5、代理记账公司的销售岗位是干什么的？工作内容是什么？
• 6、请问企业财务部门都有哪些岗位，怎样处理业务？

代理记账公司岗位职责

代理记账主要围绕财务和税务两方面展开。主要包括以下几方面：为企业建立账簿；及时收集原始凭证做账记账；制作各类财务报表，包括：现金流量表、利润表、资产负债表等；建立企业纳税核算体系，办理申报纳税；协助企业进行股份改制及合并、收购等工作；协助企业进行公司变更、税务变更等变更事项；等等。

财税公司是做什么的？

财税公司的工作：

1、为商家提供实行代理记账；

代理记账是任何一家公司在运营过程中，都是必不可少的，缺少了记账的公司，商家不仅容易受到税务局的行政处罚，甚至还有可能影响到商家的个人征信以及影响到今后注销公司的问题。

而一般这种财税公司，都会包括提供代理记账这种业务服务给商家，代理价格如何，根据该财税公司的规模大小以及提供的服务质量大小有关。除此外，他们还能提供整理旧账、乱账等这些服务，以及对账务账单方面的相关咨询和信息提供等；

2、税收策划及报税等服务；

除了记账外税务问题在商家的整个公司运营中，也是非常大的一个重要因素。商家经营公司要盈利，就会有财务流动，而商家有财务流动以及利润收入，商家就必须要进行税务申报。

因此与税务相关的内容，例如税务筹划以及报税、税务变更登记、税务注销等这些，也都是在财税公司能提供的服务项目业务之内。

3、与财务以及税务等相关的咨询等服务；

除了以上所述的记账以及税务申报等外，提供与财务和税务有关的咨询，也是这类财税公司的业务。例如，商家们对资产管理或是税务的新出信息政策等、证券投资，财产评估、清算、会计审查等。

商家若是不熟悉与财税相关的东西，那么在创建公司前，就应当咨询下这类公司，这对商家今后的整个公司运营都有好处。

扩展资料

税收筹划模型的建立便于对纳税方案进行有效抉择，是连接筹划目标与技术实现的纽带，当纳税人完成筹划任务有多套纳税方案时，应当根据实际情况运用简单或复杂的数学模型进行计算、比较和选择。

航天信息ERP“税务会计处理系统”固化不同行业特征的税收筹划模型，包括：固定抉择模型、相机抉择模型、集团抉择模型和纳税禁区模型等，纳税人可以选择适合自己的模型从企业组建形式、注册登记开始，围绕筹资、投资、营运全过程。

收益分配等环节进行税收筹划工作，以此达到强化企业法律意识，优化产业结构和投资方向的目的，并促进企业经营管理水平和会计管理水平的提高，实现了企业税收利益及经济利益的最大效能。

代理记账公司工作内容是什么?

代理记账报税主要工作内容又有以下几点：

1、办理日常会计核算业务；

2、登记明细账务及总账，报送会计报表；

3、编制纳税（国、地税）申报表；

4、向税务机关报送纳税申报表；

5、定期向税务机关提供其它税务资料；

6、代领空白发票；

7、免费财务税务咨询。

财务部门各岗位工作流程和基本职责是分别什么？

负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：

1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。

3.负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。

4.建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

5.配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。

第一章 资金审批制度

1.总则

⑴ 所有款项的支付，须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；

⑵ 财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记；

⑶ 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准；

⑷ 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准；

⑸ 往来款项的冲转（指非正常经营业务），须公司主管领导批准；

⑹ 非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准；

⑺ 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

2.代理项目用款审批制度代理项目用款由公司主管领导批准支付。其程序，按以下“代理项目用款支付审批工作流程”执行。代理项目用款支付批工作流程

3、行政费用支出管理制度

⑴ 公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支；

⑵ 涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。

3.公司差旅费开支制度

⑴ 公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；

⑵ 公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具；

⑶ 公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行： ① 房租标准： a、部门经理以上职员，房租标准为120元/日； b、一般职员，房租标准为100元/日。② 伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日；市内交通费每人6元/日。

⑷、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。

4.车辆维修费及汽油费管理制度

⑴ 公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算；

⑵ 车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用；

⑶ 公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。

5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度

⑴ 公司办公用具由办公室统一采购、管理；

⑵ 办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况；

⑶ 办公室财产台账为财务部附设账册；

⑷ 办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报；

⑸ 公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排；

⑹ 有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。

6.行政费用报销制度

⑴ 公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支；

⑵ 公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付；

⑶ 应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施；

⑷ 凡未具备报销条件（如没有对方单位的收款凭证），需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人；

⑸ 支票领用单、借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付；

⑹ 银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任；

⑺ 其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。

第二章 代理项目成本管理制度

1.公司所有项目经济合同以及涉及项目成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。

2.公司项目部主要负责工程造价的预测及审核、项目招投标文件的编制、项目决算的审定。

4.财务部主要负责项目成本的总体控制工作。

⑴ 参与有关项目经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划；

⑵ 负责项目进度款的复核工作，参与项目造价的确定和最后决算的审定工作。

第三章 财产管理制度

1.公司财产的范围

⑴ 公司财产包括固定资产和低值易耗品；

⑵ 凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产；

⑶ 凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。

2.公司财务部负责公司所有财产的会计核算

⑴ 公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理；

⑵ 公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理；

⑶ 办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台账，登记公司财产的购入、使用及库存情况，负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。

3.财产的购置与调拨

⑴ 办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购；

⑵ 财产购回后，应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台账；

⑶ 各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准；

⑷ 固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联。一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账；

⑸ 财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。

4.财产的清查、盘点

⑴ 公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查；

⑵ 各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加；

⑶ 财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任；

⑷ 凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见；

⑸ 凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报；属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失；属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。

记帐凭证帐务处理程序下，企业的会计核算步骤如下：

1、根据原始凭证或原始凭证汇总表编制记帐凭证。记帐凭证可以根据实际情况选用收款凭证、付款凭证和转帐凭证，也可以直接选用通用记帐凭证。

2、根据收款凭证和付款凭证逐日逐笔登记现金日记帐和银行存款日记帐。

3、根据原始凭证、原始凭证汇总表、记帐凭证逐笔登记各类明细帐。

4、根据记帐凭证逐笔登记总分类帐。

5、月末，将现金日记帐、银行存款日记帐、各明细帐的余额的合计数，分别与相关总分类帐帐户的余额进行核对。

6、根据总分类帐和明细分类帐编制会计报表。

代理记账公司的销售岗位是干什么的？工作内容是什么？

代理记账公司的销售岗位一般主要是开发新客户、维护老客户等。不同的代理记账公司的同类岗位工作内容也会有所不不同，如您有兴趣加入相应岗位，请您通过正规招聘平台或官方的招聘通知了解相关岗位的职责及应聘方式与要求，如觉得合适，按要求投递您的个人信息与简历，对应人事部门会在收到您的资料后进行全面评估，并根据相应结果选择进一步的联系回复，您可以尝试竞聘，预祝您能竞聘成功。

温馨提示：以上信息仅供参考，不做任何建议。

应答时间：2021-06-21，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

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请问企业财务部门都有哪些岗位，怎样处理业务？

企业财务部门包括的岗位及职责：

1．会计文员

会计文员主要是根据公司财务制度，准确编制各类会计凭证和开具赊销发票，确保发票和销售台账准确无误。其主要职责：将核算会计提供的会计凭证录入到财务系统中；负责未开发票的保管；根据检验业务结算单据，开具检验业务赊销发票；负责及时将检验业务销售数据录入到销售管理台账，确保销售管理台账准确；负责将会计凭证装订成册，交管理会计存档。

2．出纳员

出纳员主要负责货币资金的收付及记账、结账工作。主要职责包括：根据公司财务制度，负责现金、银行存款及其他货币资金的收支；每天到银行办理支票进账、汇款、提现等业务；负责登记银行存款日记账、现金日记账，做到日清、月结；负责编制每日(月)的“现金报告单”、“银行存款报告单”，做到账实、账账一致；负责各种空白有价证券、支票的保存和签收登记；根据财务制度及相关的各种单据，开具支票；负责业务收款，将检验业务推广费及时录入销售管理台账；负责收取体检中心收款单据，及时地进行账务处理。

3．预算会计

预算会计为企业规划和管理预算会计系统，并就有关的会计问题提出建议。主要职责包括：开发、建立和维持管理销售产品、维修费用、基本建设费用开支的预算系统。比较所估计的和实际的成本、收入、行政承付款项及其他债务，以便确定当前预算的精确性。分析当前和过去的经营记录，以判断趋势。向管理部门提出建议，保证流动资金使用的最佳化。

监督履行各项预算会计业务的全体人员。

4．成本会计

成本会计为企业规划和管理成本会计系统，并就有关的会计问题提出建议。主要职责包括：规划、建立和指导会计系统记录原材料、劳动力和工厂间接费用的累计成本，以便确定单位成本；分析设计、原材料、生产方式、工资或其他因素的变化对生产成本的影响；向管理部门提供作为决定销售价格、增加或减少产品生产线中某些项目是否可取的基础报告。

5．财产会计

财产会计为企业规划和管理财产会计系统，并就有关的会计问题提出建议。主要职责包括：记录一切公司所有的和租赁的设备、建筑物和其他财产的式样、地点、价值和其他有关资料；编制定期的财产目标，以保证记录的及时性，并保证财产得到良好的维护；把维修费用分配到恰当的账面上；检查记录，以弄清获取、销售、报废和其他各项记录是否已经做好；编制逐月反映增值和贬值情况的财务报表；汇总关于所得税的年度财务报表；编制建筑物和设备折旧明细表；就财产的购买和出售及财产会计系统等提出建议。

6．税务会计

税务会计为企业规划和管理税务会计系统，并就有关的会计问题提出建议。主要职责包括：制定及贯彻税务会计制度，以记录应付税额；按照管理部门的要求写出并向各个税收机关呈送简要汇报或阐明原则；研究新的和现存的税收法规，以推断其对今后经营的大概影响；与管理部门磋商并制定政策和措施，使税收的增加或扩大所造成的影响减少到最低限度，并增加税收减少或减免后的收益；就商业的计划、业务和其他具体事务的税收影响、向管理部门提出建议；根据规定的税率、法规和细则，检查账目及会计凭证计算税金申请书。

可专门承担某个方面的税务会计工作，例如：所得税、财务税、不动产税或省和国家的销售税等会计工作。

7．核算会计

核算会计主要是做好企业的会计核算工作,确保为公司内外部会计报表使用人员提供及时、准确的财务数据。主要职责包括：负责公司的日常会计账务的处理、财务报表的编制，监督、检查、签收出纳交接单据后，进行分类整理，及时编制会计凭证；按照公司财务规定，及时核对公司客户和供应商应收、应付账款，保证公司往来账准确无误；负责对应收、应付账款的账龄进行分析，报相关部门进行参考；跟进员工个人借支归还情况，督促员工及时办理个人借支清理工作，对未能及时办理的通知人力资源部在当月工资中扣除；每月计算检验业务部提成；负责发票的购买以及其他税务资料的保管；负责填写公司税务报表；每月进行纳税情况分析，分析税务风险；协助对公司客户、供应商进行信用等级评估；建立公司购销业务形成的暂收、暂付、应收、应付以及各部门备用金和个人借支等其他往来款项管理台账。

8．管理会计

管理会计是对预算执行情况进行分析和评价，及时为管理者编制准确内部管理会计报表，为公司改善经营管理决策提供准确的数据信息。主要职责包括：定期（月、季、年度）对公司的财务状况、经营情况进行业务量、预算、费用、成本控制分析；每月编制内部管理会计报表；负责体检中心提成的复核，确保体检中心业务量和提成的准确性；负责每月抽查检验业务发票回执签收情况，编写发票回执抽查情况汇总表；负责财务所有档案的管理，包括凭证、报表、账本、发票存根的归类、存档，财务档案借阅的管理。

9．投资分析员

投资分析员的主要职责有：根据公司发展战略的要求，搜集适合公司当前发展的投资领域的相关信息，制定公司（年度）投资计划，并进行具体投资项目前期可行性分析及论证工作；在项目投资主管的指导下，具体组织公司投资决策机构的相关会议，呈报涉及公司重大对内对外投资问题计划；负责对下属单位重大投资项目的立项审批和控制以及公司重大投资项目的汇总、整理及备案工作；在项目投资主管的指导下，负责搜集投资对方基本情况调查以及合同商或供应商的选择等工作；参与投资谈判、签订合同或协议等项目中期管理等活动；参与公司重大投资项目的后期验收与评价等工作；具体跟踪及控制公司（年度）投资项目的完成情况，进行一些必要的项目效益分析工作，并为公司领导及统计部门工作提供相关数据；根据公司的具体情况，在相关领导的指导下，制定并完善相应的投资制度。

10．核算主管

核算主管组织各职能会计进行各项会计核算工作，保证公司财务核算工作的合法性、规范性、准确性和及时性。其主要职责包括：负责所有核算会计的工作分配及业务指导，确保公司账务处理合理、合法，手续完备、数据准确，保证公司会计信息正确可靠；负责规范会计基础工作和核算流程，建立健全财务内部控制制度并协助实施；贯彻执行财经法纪，并组织进行会计控制和监督，保护公司财产安全；负责公司财务软件的系统安全以及工作人员的权限设置工作等日常管理工作；协助营销人员对与企业有业务往来的单位进行信用等级划分以及制定信用条件；负责对公司的财务状况和经营成果进行初步分析，提交分管财务核算的财务副经理；定期组织进行对公司存货、财产、资金的盘点工作，保证账证、账卡、账实相符；组织做好会计凭证、账簿、报表以及其他会计资料和财务资料的保管与定期归档工作；负责批准权限内付款及报销的审核；负责控制赊销商品、分期付款以及在商品交易过程中发生的预付定金、预付货款的额度。

11．财务主管

财务主管在财务总监的领导下负责财务部门各项日常工作的正常运行，协助财务总监建立一支高效、团结的工作团队。其主要职责是：负责建立和完善公司财务预算、成本控制、内部控制等相关财务管理制度；负责建立部门长、短期战略规划；负责公司日常资金正常运转；负责公司的财务预算和对预算执行情况进行监督和评价；协助财务总监执行公司各项决议和财务内部控制制度，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，对财务总监负责并向其报告公司财务经营状况；每月编制公司内部管理报表、财务会计报告（月度财务状况小结，季度进行财务分析）；向财务部经理汇报财务状况和经营成果；负责指导结算员开展检验业务的结算工作，确保每月31日前把当月实际发生的检验业务开具发票；负责除配送部和检验业务部之外部门的费用报销审核；负责公司财务核算基础工作并对其编制的财务报表负责；负责公司与税务机关进行沟通，复核公司对外报送的各类税务报表；负责本部门人员招聘、考核、工作分派和指导以及人才培训和梯队建设等工作；组织并督促下属人员全面完成职责范围内的各项工作任务，确保按时完成各岗位工作；负责编写部门计划、总结，包括月度、半年度和年度。

12．财务总监

财务总监领导公司财和物的规划与控制工作。其主要职责是：了解在当前销售策略下的市场状况；组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面的工作，加强公司经济管理，提高经济效益；参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议；负责重要内审活动的组织与实施；掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况；主持制定公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况；组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益；按规定审批从银行提取现金的作业；负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等；参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策；做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效率，增强团队精神；组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作；组织做好财务保密工作；代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系；参与讨论公司部门级以上组织结构；确定下级部门的组织结构；当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题做出调整，并通知人力资源部配合改进。