本文目录一览：

• 1、财务的报销流程是什么？
• 2、财务部完整的报销流程是怎样的？如何提高报销效率？
• 3、财务票据报销的流程
• 4、公司报销流程
• 5、财务报销流程是什么?
• 6、财务报销流程是怎样的？

财务的报销流程是什么？

报销流程是什么

所谓的报销流程是从费用产生、取得相关合法凭证，共 有六个步骤。

（1）取得合法凭证： 对原始票据的要求。所有票据：必须是合法的正式发票。发票上必须有单位名 称且无误。特殊情况：收据（财政票据除外）及白条必须有厂长或副总于相应票据注明签字方予报销。撕票：当事人必须于票面注明车号车牌、起止时间和地点 （市内短途除外），并经厂长、总监或副总核准签字方予 报销。 罚款单据：公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。

（2） 粘贴原始凭证

由报销人整齐的自行粘贴在A4纸上或报销粘贴单上， 按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金 额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。

（3） 填写报销单

按着原始凭证发生的交易时间分类详细填写，并编号。

（4） 批准 报销单必须经过上级领导人员批准。

（5）复核 领导批准后，财务人员还需要对单据、报销标准进行 复核。

财务复核后，对报销单做以下处理：

A. 剔除不合格、不合理、说明不全的金额后付款（附 上剔除原因）

B.退回报销单（注明退回原因）

C.要求报销人员补充说明

D.交出纳付款

（6）付款出纳根据审批签字的报销审批单进行付款

银行单据需要分开单独粘贴，不能与其他票据合并粘贴。 原始凭证应使用优质胶水进行粘贴，以保证粘贴的效果，粘贴的票据要求正面朝上，便于审核与日后查阅，贴票操作过程 整理票据 对票据进行修剪。将有些长度超过报销封面的票据的多余部分。

财务部完整的报销流程是怎样的？如何提高报销效率？

一、采购付款报销流程

1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)，并由部门主管签字确认，交相关部门副总经理审核落实，由财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等)；

2、采购完成后采购员应在一周内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票(注：若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力)，交回财务部，以便财务做账。

二、借款报销流程

1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。

2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字，部门经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。

3、借款人将部门经理签字后的借据交由财务会计审核后再交相关部门副总经理确认落实，并由财务总监签字审批，总经理签字后视为财务部可以支付该款项。

4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。如有一项签批手续不全，出纳员不予支付。

5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清，对于异地出差人员补充借款应填写借款单，并以传真的方式发回公司，但必须注明：原件与传真件同具法律效力，同时必须把前期的费用报销单据连同借款单一并邮回公司，否则不予报销并承担经济责任，另外对于营销人员借款参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行，如需延长时限，应提前通知财务部，无理由的延期还款，财务部有权按每逾期1天，扣除报销总额的5%，超2天10%，依次类推。结算方式：以现金归还或报销单抵扣。

三、日常费用报销流程

1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划)，经财务总监和总经理审核同意后方可采购;

2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等)，经部门经理确认、财务会计审核、财务总监审批，并由总经理签字同意，方可向出纳支取款项。

3、出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。

4、粮繁加工部的临工工资报销须在一周之内呈报派工单存根联和相应的入库单据，以便会计审核，报销人员持有主管部门领导签字确认后的派工单报销联于每周五下午4：00后到财务部办理支付手续。经财务会计审核，财务经理复核，由部门副总经理签字确认并由财务总监批准落实后上报总经理签字批准方可支付。

5、日常种子、下角料等运杂费由承运人员持有效单据到财务部经财务会计审核，财务经理签字落实，并由财务总监签字确认后上报总经理签字批准方可付款。

6、报销人将原始票据(正规发票)粘贴规整后，填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写须相符，且费用报销单表面不得涂抹。

7、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核，部门经理应确认各项费用为应该发生，方可签字。另外对于营销人员费用报销参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行。

8、部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务会计审核签字并由财务经理签字确认。

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财务票据报销的流程

财务票据报销的流程如下：

首先根据审核无误的原始票据，做记账凭证。然后根据这个审核无误的记账凭证，登记总账及明细账，同时做科目汇总表。然后根据科目汇总表做财务报表和税务报表。单位如果有财务经理，那么财务经理签字，以后再由法人签字。最后拿到出纳那里报销。

以上内容仅供参考谢谢！

公司报销流程

　一、公司费用报销流程有哪些

1、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；

2、报销单送本部门负责人复核并签字；

3、报销人送报销单至财务部，由会计审核；

4、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；

5、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

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二、公司费用报销内容有哪些

日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；

三、费用报销单填写及票据粘贴要求

报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）；各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单。

财务报销流程是什么?

财务报销流程分为：报销人申请报销，填制费用报销单；报销人部门负责人或上级主管确认签字；财务主管审核报销单、票据；公司总经理审批；出纳复核并履行付款这5项

内容。

财务制度：

主要是针对财务管理，财务工作制定的制度。

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。

财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

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财务报销流程是怎样的？

所谓的报销流程是从费用产生、取得相关合法凭证，财务报销流程分以下六个步骤。

（1）取得合法凭证

对原始票据的要求。所有票据：必须是合法的正式发票。发票上必须有单位名 称且无误。特殊情况：收据（财政票据除外）及白条必须有厂长或副总于相应票据注明签字方予报销。撕票：当事人必须于票面注明车号车牌、起止时间和地点 （市内短途除外），并经厂长、总监或副总核准签字方予 报销。 罚款单据：公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。

（2） 粘贴原始凭证

由报销人整齐的自行粘贴在A4纸上或报销粘贴单上， 按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金 额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。

（3） 填写报销单

按着原始凭证发生的交易时间分类详细填写，并编号。

（4） 批准 报销单必须经过上级领导人员批准。

（5）复核 领导批准后，财务人员还需要对单据、报销标准进行 复核。

财务复核后，对报销单做以下处理：

A. 剔除不合格、不合理、说明不全的金额后付款（附 上剔除原因）

B.退回报销单（注明退回原因）

C.要求报销人员补充说明

D.交出纳付款

（6）付款出纳根据审批签字的报销审批单进行付款

银行单据需要分开单独粘贴，不能与其他票据合并粘贴。 原始凭证应使用优质胶水进行粘贴，以保证粘贴的效果，粘贴的票据要求正面朝上，便于审核与日后查阅，贴票操作过程 整理票据 对票据进行修剪。将有些长度超过报销封面的票据的多余部分。