本文目录一览：

• 1、做销售财务必须掌握的财务知识
• 2、财务部包括哪八个岗位?
• 3、财务部与销售部门职责
• 4、财务专员工作职责主要是什么
• 5、企业销售出纳职责

做销售财务必须掌握的财务知识

随着市场发展，销售财务所包含的业务内容越来越多，内部分工也越来越细，而且不同于生产、供应等财务部门的日常收付、月终核算，是具有相对独立内容的针对产品销售的货款回收，因此，企业应当单独设立销售财务机构或专职销售会计，以统一管理用户信用等级考评会同预收款、产品来、用、余款的结算、应收帐款核对、销售费用、清理欠款等会计业务，并协调处理好同销售业务人员之间的关系，以共同研究、开发市场，同用户建立长期的相互信任、彼此了解伙伴关系。同时，要在遵守《会计法》和国家有关财经法规的前提下，建立健全“销售财务人员职责和标准”、“专款专用管理制度”、“应收帐款管理办法”等内部管理和考核制度，规范指导销售财务日常工作的开展。

一、规定财务会计业务控制程序

规定财务会计业务控制程序，主要是收入控制程序这个基本控制程序防止内部舞弊。下面是制造企业收入控制程序的一般情况：三线两点，所谓“三线”是指发票传递线、货币传递线、产品传递线：“两点”是指发票与货币核对点、产品与发票核对点。“三线两点”的主要精神就是把单、钱、货分离成三条互相独立的业务线进行传递，在三条传递线的终端设置两个核对点把这三条线联结起来进行控制。使经手产品的人，不经手发票帐单和货币;经手发票帐单的人，不经手产品和货币;经手货币的人，不经手产品和及发票帐单。从而形成三条业务传递线，而每一条业务传递线又由许多传递链条或传递环节所组成，这些链条和环节分别由不同的人员或部门担任，一环接一环，环环相扣，缺一不可，每向前传递一步，就对上一步的传递工作进行核查一次，以保证每条传递线、传递结果的正确性。最后再将三个传递结果集中在一起进行核对，这就进一步提高了整个控制系统的可靠程度。

“三线两点”的运作程序如下：

发票传递线：①销售合同一般由销售部门与购货单位签订，合同应载明本企业与购货单位之间就产品销售过程中的有关品种、质量、数量、价格、交货方式、交货期限、付款方式、交货地点、违约责任等方面达成一致意见，并以此作为规范销售行为的直接依据。销售合同的副本要送一份给财务会计部门。②在销售业务发生时，开票员根据销售合同开具销货发票(一般纳税人开具增值税发票)。增值税发票一般有×联，如第一联存根联，由开票方留存备查;第二联为发票联，是购货单位报销联;第三联为税款抵扣联，是购货单位计算进项税款的证明;第四联为记账联，是本企业核算销售额和销项税额的主要凭证;第五联为提货联;第六联为出门证联(有些企业产品的出门证与发票分开，由财务会计部门另外单独填制)。③发票开好后，开票员留下×联，其余交收款处办理结算手续;④每日下班前，开票员将收款员退回的发票记帐联与存根联进行核对后，根据发票记帐联编制销售日报;⑤将发票记帐联附在销售日报的后面，一并送交的销售会计。

货币传递线：①收款员接到销售发票时，应审核发票上的购货单位、产品名称及规格、产品数量及单价，应复核销售发票上金额的计算是否正确。②复核后，收款员按照发票金额收款。如属转帐结算的销售业务，收款员应核实其通过银行转帐的款项是否已确实到帐;客户拿来支票和汇票结算的，应按有关支票和汇票收受程序办理;挂帐结算的，应审核其有无经规定的程序批准或合同上有无此约定。③货款点收或查实无误后，在发票上加盖“现金收讫”或“转帐收讫”的财务印章。如合同上规定或企业领导层批准属于“先提货后付款”的，应加盖其他财务印章或由批准人签字，并将发票的记帐联留下，退给开票员。④每天下班前，将本班收到的现金清点整理好后，编制收款报表。⑤将收款日报与现金一起交给出纳员。⑥出纳员将各收款处交来的现金送存银行，并汇总编制每日收款报告，把送存银行的回单附在其后，送交销售会计。

产品传递线：①仓库保管人员根据盖有“现金收讫”、“转帐收讫”等财务会计确认印章的发票提货联发货;②发货后，仓库保管员在发票上加盖“货已发”的仓库印戳，将提货联留下。③产品出厂时，门卫人员应索回发票的出门证联，检查出门联上有无财务和仓库上述印戳，核对产品的数量后放行。④仓库保管员在下班前，将留下的发票提货联按顺序整理好，填制“发货日报表”，然后将提货联附在“发货日报表”后面送交财务会计部。⑤门卫人员也必须将收回的出门证交到财务会计部。

发票与货币核对点：发票与货币的核对实际上是销售部门交来的销售日报与出纳部门汇总编制的每日收款报告的核对，但从根本上说仍是发票和货币的核对。核对的执行人是销售会计人员或其他专设的稽核人员。

发票与货币核对的具体步骤是：①复核销售部门交来的销售日报及其所附的发票;检查销售日报上的数量金额与发票加总的数量金额是否一致。②审核出纳部门交来的每日收款报告及所附银行回单或现金入库(入本企业保险柜)单是否合法、真实、正确;检查银行回单或现金入库单与收款报告的有关项目是否相符。③最后将审核后的收款报告、销售日报的有关数额相核对。

产品与发票核对点：核对的执行人仍然是销售会计人员或其他专设的稽核人。方法是：①先将仓库交来的提货联与发货日报表进行核对，检查发货日报表有关数字编制的正确性。②再将发货日报表的有关数量数据与销售日报的有关数量数据相核对，以验证产品发出的数量与销售记账的数量是否相符。③必要时将门卫交回的出门证与销售发票相核对。

后边这两个核对点，是整个收入程序的.关键控制点。发票与货币的核对，是保证帐款相符、揭露现金结算错弊的关键;产品与发票的核对，是保证单单相符、帐实相符的重要环节。两者缺一不可，如果缺少发票与货币的核对，则应该收进的款项是否全部收入，现金是否发生短缺或被截留等现象都很难发现并控制;如果缺少产品与发票的核对点，则实际收入与产品的实际发生是否一致，以及有无利用发票作弊，开出大头小尾、上联与下联不一致的发票以及涂改发货数量等问题，也很难被揭露和控制。

因此，对于销售会计来说，在销售收入记账前，认真进行上述两项核对，是极其重要的。发票与货币、产品与发票不核对清楚，不能记账。

二、先审核，后核算，严格控制销售费用

根据销售财务的工作流程，即：见到合同——收预收款——执行完毕——收齐货款——填制记帐凭证——开发票——审核——发票交用户提货或通知铁路发运——核算，审核岗位是销售财务工作的“守门员”性质的岗位，它关系到货款是否正确无误收到、记帐科目是否合乎规定。此岗位的设立，很大程度上为销售收入的实现、降低应收帐款金额提供了保障，要选择责任心强、素质高、经验丰富的人员负责此岗位……

加大清欠力度，减少呆坏帐损失。计划经济时期形成的大量应收帐款中有相当一部分已经或将要成为呆坏帐，若不加大力度清理，必将给企业造成很大损失。

重视其它业务收入管理。企业在销售产品的同时，要相应地为用户提供辅助性劳务和垫付产品的铁路运费、汽车运费、保险费、包装费等费用，还有对使用企业包装周转箱收周转使用款、对超过合同约定提货期的货物收取一定的仓储保管费等，这些收入也是企业收入的一个重要方面，是企业总收入的补充，其他业务收入占产品销售收入的l-3%，数额相当可观，如果稍有不注意，将会造成应收的收入收不回来，使企业蒙受损失。因此，在销售财务实际工作中，应改变过去只重视产品收人管理，忽视其他业务收入的做法，把其他业务收入提高到和产品收入同等重要的地位加以规范管理，保证每一笔其他业务收入按时收回。

分析货款回收好坏，为开发市场提供信息。销售财务应每月每季进行简单和半年进行详细的销售资金回收情况分析，对合同执件中货款回收、欠款清理、销售费用等进行系统分析，并对高附加值高收入的产品，有市场开发潜力的产品提出意见，充分发挥销售财务的作用，变“算死帐”为“算活帐”;为企业经营决策和开发市场提供信息。同时，财务人员也要和用户建立良好的商业信誉关系，做到优质高效地服务市场、服务用户。

销售财务做为企业财务管理中的一个主要方面，其完善和发展同企业的管理水平、社会经济环境紧密相关，应做为企业财务管理系统中的一个方面加以重视和研究，最大限度地发挥其作用，为企业生产经营做出应有的贡献。

财务部包括哪八个岗位?

财务八个岗位如下：

1、总会计师职位：统筹企业所有财会工作的最高领导。

2、出纳职位：负责现金及支票保管、企业资金收支等的管理。

3、稽核职位：负责账项及凭证之间的钩稽关系核对及管理。

4、资金核算职位：负责核算现金及银行存款等资金的核算工作，以及与企业银行的联系。

5、收入、支出、债权债务核算职位：负责企业收入支出等业务的核算工作。

6、对外财务会计报告编制职位：负责财务报表及其辅助报表的编制。

7、会计电算化职位：负责财务软件的日常维护更新。

8、会计档案管理职位：负责会计档案的归档整理。

主要的工作内容：

（1）货币资金核算：办理现金收付，审核审批票据。办理银行结算，规范使用支票。认真登记日记账，保证日清月结。保管库存现金，保管有价证券。保管有关印章，登记注销支票。复核收入凭证，办理销售结算。

（2）往来结算：对购销业务发生的应收、预付款项，要及时催收结算；应付，预收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。

（3）工资核算：执行工资计划，监督工资使用；审核工资单据，发放工资奖金；计提企业承担的五险一金。

财务部与销售部门职责

财务部与销售部门需要具有服务意识，服从领导按排，实干敬业，文明礼貌，懂得尊重他人，谦虚谨慎，热爱学习;做事实事求是，工作上能有效沟通和汇报，电脑办公软件和财务软件操作熟练。下面是销售财务岗位我给大家整理销售财务岗位的财务部与销售部门职责，欢迎大家借鉴与参考，肯定对大家有所帮助。

财务部与销售部门职责1

1、负责公司税务事项办理，包括但不限于税务登记及变更和注销、一般纳税人办理、签定三方协议、办理ca证书、开票机及开票软件购置安装、增值税发票及其他发票的开具，其他税务事项办理;

2、银行账户的开立、变更及注销，三方协议签约，银行收付款项核对，回单领取，公司电费款项，其他银行事项;

3、与总部沟通，取得办理税务和银行事务需要的各种资料，解答其他部门人员对财务问题的咨询，与开发人员沟通，办理新项目的收益率测算;

4、其他涉及税务、银行等方面事项的办理;

财务部与销售部门职责2

熟悉企业财务核算流程以及成本核算、财务预算流程;

熟悉办公软件和财务软件;

熟知国家和地方相关政策和有关规定;

财务部与销售部门职责3

1、按发票管理制度及时准确开具公司相关发票工作并每月汇总;

2、档案的装订;

3、负责定期往来账务的登记与核对;

4、完成领导交办的 其它 工作任务;

财务部与销售部门职责4

1、负责客户帐单的录入、核对及收付款处理 ;

2、负责发票的领购、开具、验销、保管,统计进项发票,月底认证发票;

3、员工薪资核算，发放;

4、负责银行、 财税 、工商相关业务办理等;

5、 完成领导安排的其他工作。

财务部与销售部门职责5

1、应收账款管理：客户应收货款的管理，审核相关应收单据等工作。

2、报表的编制：应收报表编制及时、准确，按要求完成财务分析，对数据的真实准确性负责。

3、应收单据的管理：负责下游客户的应收单据的管理工作，及时根据业务员的结款需求做好借单交接手续及跟进回款情况，杜绝丢单现象，确保货款及时回笼及单据的安全。

4、应收单据(发货单)管理：按月装订成册归档，完整性、及时性。

5、下游客户费用的审核：按公司要求严格审核费用单据，确保原始单据完整齐全。

6、应收及超期情况表：提交应收及超期明细，让业务及项目负责人及时准确销售财务岗位了解应收情况，以便做出应收结款计划。同时，跟进应收单据借出的回款情况及未结款单据的安全性，对应有异常及有风险的应收单据及时上报。

7、客户应收真实准确性：及时勾销应收，保证帐实相符。

8、开立增值税发票

9、熟悉并会操作金蝶软件

财务部与销售部门职责6

1.外账会计，外账凭证及报表处理，懂小规模、一般纳税人公司财税申报，凭证定装;

2.熟练使用金蝶等财务系统，熟悉深圳地区及周边地区财税政策;

4.有财务公司相关工作 经验 ，懂公司注册，工商事项办理等优先

5.有财税筹划，公司对外投资项目风险分析经验者优先;

6.有一定的统筹规划能力，具备较强的学习能力和沟通能力，;

财务部与销售部门职责7

1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金 渠道 ，专款专用。

2、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。

3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。

4、严格票据管理，保管空白 收据 和部分印章(印鉴中私章一枚)。收据领用要登记，收回要销号。

5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算 报告 等。

6、遵守和维护 财经 纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。

7、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。

8、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。

9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未销售财务岗位了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

财务部与销售部门职责相关 文章 ：

★ 财务部角色定位和部门职责

★ 财务部主要岗位职责

★ 财务部的职责和工作内容

★ 财务部门岗位工作职责

★ 财务部工作岗位职责

★ 财务部门职责范围

★ 财务部职责具体描述

★ 财务部门的岗位职责和作用介绍

★ 财务部各岗位工作职责

财务专员工作职责主要是什么

财务专员要求熟悉进销存账务处理以及应用ERP软件和办公软件，EXCEL函数等，例如金蝶云、金蝶KIS专业版等;以下是销售财务岗位我精心收集整理的财务专员工作职责，下面我就和大家分享，来欣赏一下吧。

财务专员工作职责1

1、负责物业公司现金 日记 帐工作，确保账证相符并按日核对库存现金，将每天收入的支票、现金存入银行。

2、负责物业公司银行存款日记账工作，在账证相符基础上按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

3、按时向租户发放各项付款通知、收款通知，对拖欠时间较长的租户需及时上报，并通知有关部门采取相应行动及 措施 。

4、月末对应收帐款、预收款编制准确无误的明细表。

5、根据公司财务制度做好各项费用的申领及报销工作。

6、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，

保证专款专用。

7、 编制月度费用及资金预算报甲方审批，过程中严格执行预算管制，对严重偏离预算的需及时给

予预警、纠偏，并提出建议和措施。

8、按照会计制度，负责会计凭证、会计账簿、会计报表、税务报表等财务资料的建档、装订，并妥善整理、保管及移交。

9、严格票据管理，保管和使用空白发票， 收据 要合规范。票据领用要登记，收回要销号;支票的签发要严格执行银行支票管理制度，应定期监督支票的收回情况。

10、及时清理往来款项，登记及标示各项固定资产、低值易耗品，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

财务专员工作职责2

①.组织建立并完善资金使用管理制度、财务(成本)核算制度、财务分析制度、固定资产管理制度、管理费用摊销制度和财务审计制度等。

②.贯彻实施各项制度，监督、检查各项制度的执行情况。

③.根据企业有关制度，组织有关部门编制财务预算并汇总。

④.监督各部门预算的执行情况。

⑤.组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，确保资金供应。

⑥.定期将计划的执行情况进行分析并上报总经理。

⑦.组织进行会计核算和帐务处理。

⑧.编制、汇总企业会计报表并及时上报有关单位。

⑨.负责组织企业的成本管理工作。

财务专员工作职责3

负责日常财务核算和具体账务处理工作，提供财务数据及财务分析，确保账务处理的及时性和准确性;

负责企业出口退税、外汇核销等工作;

负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;处理与银行有关的事物;

负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

完成上级领导交办的 其它 工作;

财务专员工作职责4

1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;

2、成品成本核算与分析;

3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;

4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向领导报送一份应收帐款分析明细表;

5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;

6、负责工资提成的核算和公司招聘等;

7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;

财务专员工作职责5

1.协助主办会计开展工作，进行日常财务核算，及时与供应商对帐，为往来帐款提供准确的信息;

2.进行会计凭证的装订，定期进行应付及预付款项的对账;

3.具备良好的沟通表达能力，语言组织能力，细心，有耐心，头脑灵活，性格外向，思维敏捷;

4.有较强的抗压能力，沟通能力和团队合作精神，擅长 人际交往 ;

财务专员工作职责6

1、负责日常会计工作，准确、及时做好相关账务核算工作;

2、负责报销单据收集与审核报销标准，与公司人员对接报销相关事宜;

3负责复核出纳账表登记明细情况，确保账实相符。

4、整理复核各种费用支出、收入的原始记录、单据，准确进行分类核算。

5、确认销售收入， 进行公司成本核算，为销售部门提供财务数据。

6、根据人事提供的考勤表核算工资表，并提交领导审核;

7、编制会计凭证，出具相应财务报表，提交领导审核。

8、对项目进行费用分析统计，及时准确提交成本费用报表。

9、每月定时出具各项目财务明细账，确认财务数据准确性，并提交领导审核。

10、负责会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。负责会计凭证、账本等会计资料的保管与定期归档工作。

11、负责公司对外事务(工商、税务 、银行)工作跟进与处理;

财务专员工作职责7

1.对各项业务内容进行财务核算。包括：收付款、确认收入结转成本、计提营业税金等;

2.每月出具各项财务报表及说明，汇总下属企业逾期预付应收报表、寄售库存赊销情况表、代理业务风险表，两金占用情况表、税务季报等。

3.税务开票、定期整理会计档案。

4.辅助银行对账，督促下属企业资金集中及银行账户管理。

5.与内外部客户、供应商对账，出具对账 报告 及余额调节表。

财务专员工作职责8

岗位职责 ：

1. 依据法律、法规进行会计核算，协助主办会计开展工作，实行会计监督，拒绝办理违反 财经 制度的业务，拒绝不合理支出;

2. 按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”;

3. 认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;

4. 加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿;

5. 办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作;

6. 及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料;

7. 办理公司证件年检及有关事宜。

任职要求：

1. 财务、会计、金融等相关专业，硕士研究生及以上学历;

2. 具有良好职业道德，工作认真细致、责任心强;

3. 能较好地处理公司其他各部门之间以及外部的关系，较强的沟通能力和服务意识。

财务专员工作职责9

岗位职责：

1、应收账款管理：负责SD系统客户应收货款的管理，审核相关应收单据等工作。

2、报表的编制：应收报表编制及时、准确，按要求完成财务分析，对数据的真实准确性负责。

3、应收单据的管理：负责下游客户的应收单据的管理工作，及时根据业务员的结款需求做好借单交接手续及跟进回款情况，杜绝丢单现象，确保货款及时回笼及单据的安全。

4、应收单据(发货单)管理：按月装订成册归档，完整性、及时性考核。

5、下游客户费用的审核：按公司要求严格审核费用单据，确保原始单据完整齐全。

6、应收及超期情况表：每周五提交应收及超期明细，让业务及项目负责人及时准确销售财务岗位了解卖场的应收情况，以便做出应收结款计划。同时，跟进应收单据借出的回款情况及未结款单据的安全性，对应有异常及有风险的应收单据及时上报。

7、SD系统客户应收真实准确性：及时勾销SD系统应收，保证帐实相符。

职责要求：

1、财务、会计专业大专以上学历，持有会计上岗证，有初级会计职称优先;

2、有三年以上相关专业的从业 经验 ;

3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法;

4、能够熟练使用 Excel 表及运用各类函数;

5、具有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

6、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;

财务专员工作职责10

工作职责 ：

1、主要财务岗位有：财务专员、会计专员、税务专员、成本会计、往来会计

2、负责记账、会计报表，协助办理税务报表的申报;

3、审批财务收支，审阅财务报告和会计报表

4、协助财务账簿的准备、归档和保管;

5、协助财务部经理、主管完成其他日常事务性工作。

任职资格：

1、 财务管理 、会计学、经济学等相关财务专业，本科以上学历，应届 毕业 生优先，可接受外派。

2、有会计从业资格证书，同时具备会计初级资格证者优先考虑。

3、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于 总结 工作经验;

财务专员工作职责主要是什么相关 文章 ：

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企业销售出纳职责

企业销售出纳需要具有一定财务专业知识，了解会计准则以及相关的财务、税务等法律法规，熟悉银行结算业务;下面是我给大家整理的企业销售出纳职责，欢迎大家借鉴与参考，肯定对大家有所帮助。

企业销售出纳职责1

1、协助完成部门日常事务，及时进行信息、政策的上传下达，有效进行跨部门沟通;

2、负责商业流向的收集、汇总、录入;

3、进销存的完善,数据的收集、拆分、汇总及基础分析，做好各类审核工作 ，数据汇报内容等;

4、协助销售部经理和销售人员汇总销售数据并核实数据

5、彩页，样品，礼品等资料的登记、查收、核实

6、其他行政工作

企业销售出纳职责2

1、负责公司日常收支管理及核对;

2、办理现金支出、银行结算，每日盘存现金及银行存款;

3、负责登记现金、银行存款 日记 账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

4、负责收集整理审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

5、负责记账凭证的编号、装订及保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

企业销售出纳职责3

1、 认真执行公司各项 规章制度 和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务;

2、 做好增值税发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户实际情况开具增值税发票;

3、 熟悉金蝶WISE及金蝶云工作流程(供应链及总帐);

4、 及时更新销售台帐及相应统计报表，并对报表的真实准确性负责;

5、 做好货款跟催工作，有异常及时反馈领导，每半年与相关客户进行应收往来的对帐事宜;

6、 定期对公司有形资产进行监盘;

7、 做好业务内会计资料的保管，定期归档工作;

8、 负责银行存款登记及银行转帐、现金管理、报销等日常工作;

9、 完成会计主管及总经理交办的其他任务

企业销售出纳职责4

1、准确收款并做好发票的开具及复核工作;

2、负责准确的结算，及时在DMS系统做收款处理;

3、结算款项与出纳交接，制作账表为会计提供核算基础;

4、填报营业日报表，核对所有营业款等。

企业销售出纳职责5

1、不限于公司的客户名单电话销售，能在网络或其他销售途径进行销售;

2、调研皮革市场的上下 渠道 及消费群体，及时汇报领导;

3、采购公司原材料，建立供应商档案;

4、出纳收付款工作;

5、办公室内勤工作支持。

企业销售出纳职责6

1、熟悉日常出纳工作流程，会网银转账

2、负责开具佛山分公司客户发票并及时将发票快递至客户

3、负责佛山分公司银行账户的管理和相关银行事务

4、严格按照佛山分公司制度办理费用报销和正常业务付款，并对付款资料进行复印扫描存档

5、按时完成国地税报税相关工作

6、协助佛山分公司财务经理编制佛山分公司的年度预算、季度汇报

7、对接政府部门，负责佛山分公司每年的统计工作

8、负责佛山分公司的工资编制

9、负责将每月的销售开票数据提交给开票部门、审核已___、编制销售台账、快递___并将开票信息录入ERP系统

10、对部门销售情况进行跟踪，对已发生的延期开票、开票未及时回款等问题进行追踪，形成月报进行上报。

企业销售出纳职责7

1、负责核对并制作工资数据;

2、负责公司相关报表统计，汇总，分析;

3、负责核对费用报销票据，并按规定及时报销;

4、负责发票的购买、开具和保管;

5、负责进项发票的认证、统计和保管;

6、协助会计完成辅助工作;

7、完成部门领导交给的 其它 事务性工作。

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