本文目录一览：

• 1、公司费用报销制度及报销流程
• 2、财务报销流程是怎样的？
• 3、报销流程
• 4、公司报销制度及报销流程
• 5、费用报销管理流程
• 6、费用报销的管理流程是怎么样的？

公司费用报销制度及报销流程

一、正面回答

费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后费用报销管理流程，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；报销单送本部门负责人复核并签字。费用报销流程费用报销管理流程：费用报销人报销申请（填制费用资金支出审批单）；报销人部门负责人确认签字；办公室主任审核（确认是否该报）；财务部门经理审核（单据、数据等方面要求）；公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）；出纳复核并履行付款。

二、分析

公司费用报销流程为公司各项费用报销费用报销管理流程的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部门有权拒绝付款。

三、公司报销包括哪些费用?

报销项目包括招待费、办公费、差旅费、电费、水费、电话费、租赁费、审计费、咨询费、无形资产摊销、维修费、燃油费、运费、邮寄费、保险费、检验费、劳务费、其他、银行手续费、利息收入、利息支出、汇兑损益等。

财务报销流程是怎样的？

所谓的报销流程是从费用产生、取得相关合法凭证，财务报销流程分以下六个步骤。

（1）取得合法凭证

对原始票据的要求。所有票据：必须是合法的正式发票。发票上必须有单位名 称且无误。特殊情况：收据（财政票据除外）及白条必须有厂长或副总于相应票据注明签字方予报销。撕票：当事人必须于票面注明车号车牌、起止时间和地点 （市内短途除外），并经厂长、总监或副总核准签字方予 报销。 罚款单据：公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。

（2） 粘贴原始凭证

由报销人整齐的自行粘贴在A4纸上或报销粘贴单上， 按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金 额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。

（3） 填写报销单

按着原始凭证发生的交易时间分类详细填写，并编号。

（4） 批准 报销单必须经过上级领导人员批准。

（5）复核 领导批准后，财务人员还需要对单据、报销标准进行 复核。

财务复核后，对报销单做以下处理：

A. 剔除不合格、不合理、说明不全的金额后付款（附 上剔除原因）

B.退回报销单（注明退回原因）

C.要求报销人员补充说明

D.交出纳付款

（6）付款出纳根据审批签字的报销审批单进行付款

银行单据需要分开单独粘贴，不能与其他票据合并粘贴。 原始凭证应使用优质胶水进行粘贴，以保证粘贴的效果，粘贴的票据要求正面朝上，便于审核与日后查阅，贴票操作过程 整理票据 对票据进行修剪。将有些长度超过报销封面的票据的多余部分。

报销流程

职工出差后申请报销的流程如下费用报销管理流程：

1、出差回公司后填写费用报销单，写明出差时间、出差费用等；

2、提交发票；

3、由部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销。

【【法律依据】】

《中华人民共和国发票管理办法》第十九条

销售商品、提供服务以及从事其费用报销管理流程他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。

第二十条

所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。

第二十一条

不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。

【温馨提示】

以上回答，仅为当前信息结合本人对法律的理解做出，请您谨慎进行参考！

如果您对该问题仍有疑问，建议您整理相关信息，同专业人士进行详细沟通。

公司报销制度及报销流程

企业费用报销制度：

1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；

2、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；

3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；

4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；企业费用报销报销流程：

①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；

②、报销单送本部门负责人复核并签字；

③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；

④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；

⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

《公司财务费用报销管理制度流程》第四条借款管理规定（一）员工因公借款：借款人员凭审批后的《借款条》按批准额度办理借款，办理完毕1个月内办理销帐手续。（二）其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。（四）借款销账规定：借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，多退少补。（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还者转为个人借款从工资中扣回。

费用报销管理流程

财务费用报销的流程

在一个公司，很多方面都需要财务费用的支出，一旦支出就会牵扯到财务费用的报销方面。具体的财务费用报销流程是怎样的?

在一个公司，很多方面都需要财务费用的支出，一旦支出就会牵扯到财务费用的报销方面。具体的财务费用报销流程是怎样的呢?可参考以下是相关制度：

为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特对报销流程作如下规定：

第一条采购付款报销流程

1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)，并由部门主管签字确认，交相关部门副总经理审核落实，由财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等);

2、采购完成后采购员应在一周内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票(注：若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力)，交回财务部，以便财务做账。

第二条借款报销流程

1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。

2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字，部门经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。

3、借款人将部门经理签字后的借据交由财务会计审核后再交相关部门副总经理确认落实，并由财务总监签字审批，总经理签字后视为财务部可以支付该款项。

4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。如有一项签批手续不全，出纳员不予支付。

5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清，对于异地出差人员补充借款应填写借款单，并以传真的方式发回公司，但必须注明：原件与传真件同具法律效力，同时必须把前期的费用报销单据连同借款单一并邮回公司，否则不予报销并承担经济责任，另外对于营销人员借款参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行，如需延长时限，应提前通知财务部，无理由的延期还款，财务部有权按每逾期1天，扣除报销总额的5%，超2天10%，依次类推。结算方式：以现金归还或报销单抵扣。

第三条日常费用报销流程

1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划)，经财务总监和总经理审核同意后方可采购;

2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等)，经部门经理确认、财务会计审核、财务总监审批，并由总经理签字同意，方可向出纳支取款项。

3、出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。

报销内容：按出差管理制度执行。有关请客送礼需预先报请财务总监确认，然后由总经理签字方能实施。

报销单填写：写明出差时间、报销内容、金额等，并由部门经理签字确认。

4、粮繁加工部的临工工资报销须在一周之内呈报派工单存根联和相应的入库单据，以便会计审核，报销人员持有主管部门领导签字确认后的派工单报销联于每周五下午4：00后到财务部办理支付手续。经财务会计审核，财务经理复核，由部门副总经理签字确认并由财务总监批准落实后上报总经理签字批准方可支付。

5、日常种子、下角料等运杂费由承运人员持有效单据到财务部经财务会计审核，财务经理签字落实，并由财务总监签字确认后上报总经理签字批准方可付款。

6、报销人将原始票据(正规发票)粘贴规整后，填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写须相符，且费用报销单表面不得涂抹。

7、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核，部门经理应确认各项费用为应该发生，方可签字。另外对于营销人员费用报销参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行。

8、部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务会计审核签字并由财务经理签字确认。财务部审核应本着以下原则：

(1)、审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹;

(2)、审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符;

(3)、审核各项费用发生是否切合实际，有无虚报、多报;(参照费用报销制度)

(4)、审核签批手续是否齐全。

若以上三条有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。

9、财务会计将财务部复核后的费用报销单，上报相关部门副总经理、财务总监及总经理签字审批，总经理签字后视为同意财务部付款。上报时间：每星期二、星期五。

10、会计将签字审批手续齐全的费用报销单交至财务部，要求出纳员通知报销人并给予付款。出纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款，同时，报销人在领款凭证上签字。如有一项手续不全，出纳员不予支付。报销时间：星期二、星期五下午4：00以后。

11、其他报销内容和要求参照相关规定。

附则

第四条此制度未涉及事项，暂按总经理的意见核定报销，之后由财务部对该制度进行补充及完善;

第五条本制度解释权归公司财务部。

费用报销的管理流程是怎么样的？

报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据（发票）。 （1）报销发票单位名称需写全称； （2）项目部租赁房屋需以单位名义签协议、并需对方开据 房屋租赁 专用发票； （3）原则上跨年度发票不允许报销； （4）发票内容与报销单内容一致； （5）具体项目上发生的费用需填写对应的项目号、项目名称； （6）报销单上需写明所附单据数量； （7）报销时需将发票分类，按报销类型分行填列报销单据，报销类型主要分为以下几种：差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、会议费（报销时需附会议通知）等。 会议费证明材料应包括：会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等。 《中华人民共和国 公司法 》 第十二条公司的 经营范围 由 公司章程 规定，并依法登记。公司可以修改公司章程，改变经营范围，但是应当办理变更登记。 公司的经营范围中属于法律、行政 法规 规定须经批准的项目，应当依法经过批准。