本文目录一览：

• 1、财税公司上班做人事有风险吗
• 2、财务岗位安全注意事项
• 3、财务人员工作注意事项
• 4、15分 ：财务工作中的注意事项

财税公司上班做人事有风险吗

财税公司上班做人事有风险

人事主要包含了单位里面各个人员的管理，包括录用、晋级、晋职、调资、统计等等，而财务工作主要包含了单位内的财务管理，包括年初的预算编制、资金使用、项目拨付、每天的现金日记账、单位专项账户管理、资金上缴、单位内的相关费用收缴以及奖金发放等等，具体的岗位有会计和出纳。

其实，从这么多基层经验来看，在基层很多人不喜欢做人事、财务主要有以下几个方面：

第一、升迁无望。在基层，干部的提拔主要是针对业务部门、业务科室的，比如宣传、卫健、城管等等，而不会专门针对一个单位内部事务的管理人员进行提拔。

第二、工作繁杂琐碎。不论是人事还是财务工作，工作都是十分繁琐的。就比如会计来说，每天的做账、对账，虽然现在都已经实现了电子化，但是也是非常繁琐。

第三、容易得罪人。虽然有的时候严格按照规章制度办事，但是很多时候就会被其他同事误认为你专门针对他，给他穿小鞋。就比如说，贴票不正确，让他回去重新贴，就会被同事误会。

财务岗位安全注意事项

财务岗位安全注意事项

财务岗位安全注意事项，财务岗位是一个企业财税公司上班需要注意什么的核心岗位，财务人员的工作内容涉及到公司的资金财务，比起一般的岗位来说需要注意的内容更多，下面是财务岗位安全注意事项。

财务岗位安全注意事项1

一、财务人员一定要注意自己的职业道德，行为规范

会计职业道德主要包括爱岗敬业、诚实守信、廉洁自律、客观公正、坚持准则、提高技能、参与管理以及强化服务八个方面的内容，这些充分体现了一个会计人应该具备的最基本的职业道德精神。财务人员一定要时刻提醒自己，注意个人行为规范，在工作中保持正直。

二、明确会计从业风险，做好充分的准备

会计人员的从业风险大只有三点一业务不规范造成的账务处理困难，让会计人员承担了较高的做账风险；第二，对政策不够了解，造成会计人员的内在风险；第三，做 假账需求让会计人员很为难。这些会计工作中常见的风险，财务人员要了解，提前做好准备，合理规避风险。

三、工作注意事项

（1）发票“单位名称”需同工商营业执照登记的名称保持一致；

（2）超过三年的应付账款汇算清缴时转增利润；

（3）暂估进材料在汇算清缴前需取回发票，否则汇算清缴转增利润；

（4）用于单位福利支出的进项税额不得抵扣；

（5）学会使用红字，尽量少使用反向分录，因为反向分录常常会使勾稽关系不相符；

（6）年底结账后自己先检查如下勾稽关系财税公司上班需要注意什么：主营业务收入本期累计发生额×1.13与应收账款借方合计数是否相符、主营业务成本本期累计发生额与库存商品贷方累计数是否相符、直接材料本期累计发生额与原材料贷方累计数是否相符。

财务岗位安全注意事项2

财务岗位的安全职责1

1、按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账;

2、编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时;

3、按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向负责人提出合理化建议，当好企业参谋;

4、依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密;

5、完成企业领导交的其他相关工作。

财务岗位的安全职责2

1、负责办理银行、现金收支业务，确保收支完整;

2、负责与银行、税务等部门的对外联络;

3、负责日常费用报销的审核及支付工作;

4、负责公司发票的开具、核销、认证、保管等工作;

5、协助打印会计凭证并进行装订。

财务岗位的安全职责3

1、客户服务财税公司上班需要注意什么：接待来访客户、给在读学员和家长提供服务、维护校区秩序和环境

2、校管家系统操作：合同检查和补录、开班、调课、课后补点名(如果任课教师漏点)、数据和报表查询制作等

3、财务相关工作(包括收款、报账、物料管理等)：按照公司财务规范进行管理

4、支持校区业务运营：按照校长的安排，支持学习中心得其他团队完成业务和提供相关服务

财务岗位安全注意事项3

财务主要应该注意的事项：

一、 思维的高度

格局影响思维的高度。作为财务人员时时应该以“所有者的身份考虑”一系列的问题，如果不具备这样的高度，工作开展就会有局限性。

例如：某民营企业的一位财务副总在审核营销费用支出时，因为只是考虑到公司的营销费用的节省，并没有考虑到业务的发展而不允许一项广告支持费用的发生，从而与营销副总发生了争议，后面两位副寻求公司的管理顾问帮助，管理顾问对此做了这样的解释：“两位都很棒，全心全意为公司着想，但是相互的沟通还是存在有点问题，作为营销副总应该把扩展业务的思路与想法与财务副总去分享，而不是认为营销业务是自己的事，只管审批就行了，不要总是只想节省费用，而不考虑扩大业务量也需要费用的；

作为财务副总应该站在企业的角度去考虑付出与现在、将来的价值是否成正比，而不能只从费用的方面去考虑问题，有成本、费用控制的意识是值得表扬的，但这个一定要站在可控的范围去考虑。其实总体来看，营销费用比例还是降低了0.5%，而业绩又上升了3个亿，何乐而不为呢？”通过管理顾问的分析，大家都把其中的道理弄明白了，从此这两位副总无论做什么大的方案都是一起讨论，共同作战了。

二、 风险防范意识

建立一套健全的科学又适合的内部控制体系是财务人员的职责。一个企业如果内部控制没到位，就会出现漏洞，得到利益的人会觉得财务太没水平了。

每一笔收入，一定要全部及时收回，每一笔成本、费用一定要有依据的支出，尤其是合同法、内部控制体系的建立、企业经营中的风险控制等都非常重要，作为财务人员不管对外投资的评估，还是经营过程的风险控制都是最重要的角色，所以一定要加强风险防范意识，才能及时的止损。

三、 细节决定成败

作为财务人员应该非常认真、细心，做任何事情都要有复核的意识。一个数字多写一个零或少小一个零都相差十万八千里，有时候所犯的错误是承担不起的。

四、 应对能力

财务人员的应对能力是非常重要的，有时候过于刻板会影响业务的发展。

例如：某企业的车间主任为了赶参加展销会的产品加班三个通宵，在产品急于摆展的.时候找仓库主管协调此事，但仓库主管还是要按规定先办理产成品的入库，再办理产成品的出库，然后再开装车通知单，而这三个环节都是一样的数量与品种的产品，并且营销中心又提供了这系列产品的摆场清单，其实最简单的办法是仓管员、车间人员根据摆场清单去清点实物，装车的司机核对装车的实物，全部核对一致后一起开所对应的单（产成品入库单、产成品出库单、装车通知车），找相关的人审核就行了，比一起一项一项去做就可以节省许多时间，如果财务人员的应对能力不行，就会阻碍业务的发展，在紧急情况应该寻找一个既可保证数据的准确、防范漏洞的产生，又可以迅速服务好其他部门才是最好的方法。

五、 保守公司的机密

作为财务人员哪些话该说，哪些话绝对不说是非常重要的，如果做不到这一点，有时候是要负法律责任的，即使没有这么严重，也是得不到上司、股东们的胜任的，一定要懂得一些常识。

六、 以所有者的身份考虑问题

每一位财务人员都应该站在所有者的身份去考虑问题。财务人员不是资金流的管理者，就是物资流的管理者，所以财务人员身边每天都与钱有关的东西工作，如果不为企业的利益价值最大化考虑，就会损失公司的利益，非常重要。

七、 要有过硬的专业技术水平

财务人员是属于管理与技术并存的工作岗位，如果专业技术水平不过硬，同样会给企业带来损失，有时候这种损失是不可估量的，所以应该不断地学习，再学习。

八、 要懂得资源整合

财务人员是实现企业价值最大化的重要岗位，如果不懂得整合企业内外资源，不懂得借力，是做不好工作的。财务人员面对的是公司的每一个部门，信息非常广，我们要通过数据去反映企业的经营情况，再利用数据去分析每一个部门的绩效，从而得到改善；另要与银行、供应商、客户、税务等部门处理好关系，从而实现企业价值最大化。

不管做什么岗位的管理人员，在企业管理中都离不开两件事，一件是如何管理人、做人，一件是如何理事，管理人是靠的情商，所以要重视个人的修炼；

理事是靠的专业综合知识，所以要注重学习，只要做好这两件事，不管做什么工作，都会做得出色。

财务人员工作注意事项

财务会计不单是对业务能力的要求,还有其财税公司上班需要注意什么他方面很多要求.一,业务能力.会计是个专业性较强的工作,如果会计基础不扎实,那么在帐务处理中容易出错,走错帐,以至于财务管理混乱,税务查帐的时候也会罚的多.所以,一个好会计不仅要会计基础扎实,业务精通,同时也要精通税法,法律等各经济方面。

二,沟通能力,会计除财税公司上班需要注意什么了管好自己的公司内部的财务以外,还需要和外界沟通办事.比如银行,税务,工商,统计等,很烦锁.有时候碰到拖着不办的部门,那么良好的沟通能力是很重要的。

同时,财务部是一个公司很重要的部门,连接着各部门,因此和内部各部门以及上级领导的沟通也是重要的。

三.组织领导能力.会计主管需要对自己部门的财务工作进行领导和管理,不仅在完成自身工作的同时,也要带领财务部员工完成部门的工作,合理安排节奏,因此好的财务主管理的组织能力也很重要。

四.灵活应变能力.虽然对会计方面有很多要求,但有时候制度的不完善和不合理也会带来很多不变,好的会计要学会在坚持原则的情况下灵活应变周围的环境。

15分 ：财务工作中的注意事项

财务管理制度

为了规范和加强本公司的财务管理，有效发挥财务在公司经营管理中监督、管理作用，结合本公司的实际情况，制定本制度。公司各部门必须严格按此标准和程序执行。本制度的主要内容包括：

一 财务部的主要职能：

第一条 认真依照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》及财税有关法规；建立合法、合理、完善的会计核算系统和程序。

第二条 制订财务管理的各项规章制度；编制财务计划；加强经营管理；及时如实反映公司的财务状况和经营成果；分析财务预算的执行情况；严格执行财务纪律，促进公司取得较好的经济效益。

第三条 公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师和审计人员之前，总会计师和审计的职责由会计兼任承担。

总会计师负责组织本公司的下列工作：

(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；

(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；

(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：

(四)承办公司领导交办的其他工作。

会计的主要工作职责是：

(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

(四)完成总经理交付的其他工作。

出纳的主要工作职责是：

(一)认真执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

(五)积配合银行做好对帐、报帐工作。

(六)配合会计做好各种帐务处理。

(七)完成总经理交付的其他工作。

审计的主要工作职责是：

(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。

(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。

(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。

(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。

(七)完成总经理交付的其他工作。

第四条 严格按照公司规定的财务制度执行，为公司的经营决策服务，及时反映经营中出现的问题，保护公司资产，维护股东权益。

二 会计核算的一般原则

第五条 本公司记账方法采用借贷记账法，记账原则采用权责发生制。记账本位币为人民币。公司采用的会计处理法，前后各期必须一致，不得随意变更。

第六条 会计年度自每年四月一日起至第二年三月三十一日止。

第七条 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。

第八条 财务人员应定期及时编制有关报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表（年度报表）、费用明细表等对内对外报表，月报表每月上报一次，年度报表每年上报一次。会计报表须有财务负责人签名或盖章。

第九条 财务人员应会同行政人员专人定期进行财产清理，保证账账相符、账实相符。若发现账实不相符时，及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

第十条 财务人员调动工作或离职，必须与接管人员办理交接手续，一般财务人员办理交接由财务主管监督交接，财务主管办理交接手续，由总经理监督交接工作。

三 财务结算要求

第十一条 每一新项目的开展：首先，填写项目管理表（附件1），做好成本预算后供财务部备案（项目成本不能高于合同价的七成，需公司垫资金额不得超过合同价的三成）；然后，凭项目管理表编制合同，项目编号必须与合同编号相符；其次，正常收款期为一个月内，超过一个月视为逾期，财务人员应督促业务负责人加紧催收；最后，三个月后还没收回款项对业务人员追究相当的责任。

第十二条 业务人员到财务办理收款结算，必须提供已备案的合同及项目管理表，两工作日内开具发票后收款；业务人员到财务办理付款结算，必须提供已备案的合同及发票，亲自呈批总经理签字后两工作日内付款。

第十三条 日常性报销及各项补助需按规定填制费用报销单，经会计审核后呈总经理同时签字方可报销。交通差旅费及招待费需付上费用明细单（附件2）。

第十四条 出纳工作必须日清月结，每周编制收付款凭证，连同现金流量表交付会计存档。现金流量表抄送总经理阅存。

第十五条 财务人员对本公司实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。

四 现金及结算资金的管理

现金的管理

第十六条 公司在下列范围内使用现金：

 员工工资、奖金、过节费

 个人劳务报酬

 出差人员必须携带的差旅费

 金额在1500元以下的零星支出

 总经理批准的其他开支

上述范围以外的款项收付，应当以支票或银行转账方式结算，确需全额支付现金的需经财务主管同意后支付。

第十七条 现金出纳必须日清月结，随时清点库存现金，不得挪用现金，财务领导及会计人员必须定期或不定期对库存现金进行抽查，以保证账实相符，保证现金的安全。

第十八条 员工由于工作需要借支周转金的，借款人必须填写借款单，写明姓名、金额、借款原因、还款日期，经所属部门总监签字同意，再由总经理审批后可向财务办理借支。借款人必须按时还款，超过还款日期未还款的即在其当月工资中扣回。若出现损失，部门总监负连带责任。

第十九条 一切现金来往，必须有收付凭证，严禁代外单位或个人转账套现和大额（一万元以上）现金支付。

银行存款管理

第二十条 银行存款账户按国家规定开设和使用。严禁出租、出借账户；严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。银行账户必须保密，非业务需要不准外泄。

第二十一条 银行账户印鉴与支票实行分管制，不允许一人统管，由会计保管银行印签，由出纳保管支票以保障资金安全。

第二十二条 员工申请支票付款，需提供收款单位名称（与发票相符）、金额、用途，经部门总监签字，财务审核无误后，递交总经理签字支付。若相关领导外出，应由经办人员设法向其说明情况，征得同意后，由其通知财务人员。可先付款后补签字。

第二十三条 财务人员签发支票，必须填写日期，收款单位名称，金额及用途。如情况特殊，至少应填写日期、限额。不得签发空头支票及空白支票。

第二十四条 借出支票，必须在十日内报销清账，不得转借他人。如有特殊情况，不能在规定时间报账的，应到财务部说明原因，限定报账时间，否则前账不清后账不借。

第二十五条 资金使用实行严格的审批手续和程序，每一笔支出不论金额大小均应出示合法的发票、合同或等同于合同的相关文件。都应由部门总监和主管领导审批，经财务审核后给予办理。

第二十六条 财务人员对一切单据不合法、手续不完备的付款申请，有权拒绝办理。

五 固定资产管理

第二十七条 本制度所称的固定资产包括房屋及建筑物、交通工具、电子设备、其他设备等。

第二十八条 企业购建的单价在5000元以上，使用年限超过一年的实物资产，列作固定资产。

第二十九条 各部门购置固定资产应由部门提出申请，部门总监签字，经总经理批准后方能购置。

第三十条 各类固定资产的折旧按5%的残值率、折旧年限为

 房屋及建筑物30年

 交通工具5-10年

 房屋装修5-7年

 电子设备及其他设备5-7年

未构成固定资产的低值易耗品，如家具、用品等实行一次性摊销。

第三十一条 固定资产提完折旧可继续使用的，不再计提折旧，提前报废的不再提折旧。凡按规定可以选用加速折旧的，应加速折旧。

第三十二条 每一项固定资产在取得后，即由相应的使用部门管理。财务部门依其类别予以编号并粘贴标签。

第三十三条 固定资产使用部门应配合行政财务人员至少每年盘点一次，对于盘盈或盘亏的资产，使用部门应阐明原因，上报总经理和执行副总经理批准后，财务作账务处理。

六 会计档案管理

第三十四条 凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件等有保存价值的资料均应归档，妥善保管，不得丢失，至少保存十五年。采用电子计算机记帐的，机器储存和输出的会计记录，视同会计帐簿，应专人负责妥善保管，至少保存十五年，部分档案资料保存二十五年和永久保存。

第三十五条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年度、起止号数等，由会计及有关人员签名盖章，由财务专人归档保存。

第三十六条 会计报表应月、季、年报分类装订成册，按时归档，由财务专人保管。会计档案不得携带外出，如查阅、复制、摘录会计档案，须经主管领导批准。

第三十七条 会计档案保存期满销毁时，由公司档案或财务部提出销毁意见，并严格审查，编造会计档案销毁清册，报经主管部门和税务机关同意后批准后销毁。对尚未了结的债权、债务和法律纠纷涉及的原始资料，应单独抽出、另行立卷，直至案件结束为止。

七 坏帐准备的计提：

第三十七条 公司的应收款项采用备抵法于期末按帐龄分析法计提坏帐准备（关联方往来不计提坏帐准备），帐龄按余额提取比例为：1 年内0.6% ；1—2 年3% ；2—3 年8% ；3 -4年13% ；4-5年 20% ；5年以上100%。

第三十八条 坏帐确认标准：公司对因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回的应收款项确认为坏账。

第三十九条 确认并已转销的坏帐损失，如果以后年度又收回的，应及时借记应收款项，贷记坏帐准备，再通过应收款项收回现金。

第四十条 年度末，根据坏帐准备科目余额与年末应收款项余额按比例计提坏帐准备额差异，调整坏帐准备余额，借记或贷记管理费用。

八 附则

第四十一条 公司应根据本制度制定实施细则。

第四十二条 本制度由公司董事会负责解释。

第四十三条 本制度董事会审议之日起生效。