基本上就是上面这位所说的一样,但是有点错误,生成的损益结转凭证并不是一定要是需要结转月的最后一天,只要是结转月就行。千万记住第二次记账以后就直接做月末转账
填制凭证-审核凭证-记账-结转-审核-记账-结账。就是这样的一个流程。
结账不了可能是因为凭证没有记账、没有结转、对账失败、其他模块未结账等导致,具体需要看下结账页面信息
【解决方案】
(1)依次点击“总账”-“期末”-“转账定义”-“自定义转账”,弹出“自动转账设置”对话框。点击“增加”
按钮,录入转账序号和转账说明。
(2)点击“增行”按钮,弹出定义转账凭证样式窗口,按照填制凭证的习惯,先录入借方分录,科目“5401 主营业务成本”,方向“借”(这里的“方向”指的是在新的凭证中的方向);因为库存商品,主营业务收入,主营业务成本三个科目由数量产生联系,所以在自定义转账中要用到数量函数:SFS,
(3)贷方为1243库存商品科目,由于取数是取得借贷平衡差额,所以就可以用CE()函数:
1、首先,需要先登录用友系统,输入账户名,账号密码,然后选择需要登录的账套、日期,点击登录。
2、在系统的左边打开业务导航---业务工作---财务会计---总账---期末---转账定义,然后选择转账生成,如图所示。
3、进入转账生成后,点击期间损益结转,然后再点击期间损益结转后面的四个点。
4、就会弹出期间损益结转设置页面,然后在本年利润科目编码下面填上本年利润的科目编码,点击确定。
5、然后在转账生成页面点击全选,这时,是否结转下面就会出现“Y”这个符号,然后点击确定。
6、这时,会弹出结转损益的记账凭证,然后点击保存,就会出现“已生成“这三个字,就完成了。
说你的月末”结转”在软件中的意思是“期间损益结转(将所有损益类的科目余额结转到本年利润中)“。如果你说的是月末结账情况下如何修改凭证如下说明:
1、使用账套主管身份进入到系统中,进入”总账“——”月末结账“选择你要反结账的月份按Ctrl+Shift+F6;
2、取消结账;点导航菜单中的”总账“——”凭证“——”恢复记账前状态“;
3、取消记账了之后进入”填制凭证“,找出你要修改的凭证直接修改即可;在取消记账之后的凭证可以“作废、编辑”。
本文目录一览: 1、使用用友财务软件月底结账该怎么做 2、用友月末如何结转损益 3、T3用友财务软件月末试算平衡为什么结账结不了? 使用用友财务软件月底结账该怎么做 填制凭证-审核凭证-记账...